———2021年1月28日在张家口市第十四届人民代表大会第六次会议上
张家口市财政局局长李艺
各位代表:
受市人民政府委托,我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案,请予审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年,面对复杂严峻的经济环境和新冠肺炎疫情影响,全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决落实市委、市政府决策部署,认真执行市人大各项决议,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实更加积极有为的财政政策,狠抓财政收支管理,持续深化财税改革,积极防控财政风险,全力支持疫情防控和经济社会发展,较好地完成了市十四届人大五次会议确定的目标任务。
(一)全市及市本级预算执行情况
1.一般公共预算完成情况。2020年全市一般公共预算收入完成175.48亿元,为调整预算的102.02%,同比增长4.07%。其中,市本级一般公共预算收入完成56.57亿元,为调整预算的103.48%,同比增长0.13%。全市一般公共预算支出646.14亿元,为调整预算的94.69%,同比增长4.96%,民生领域支出达528.5亿元,占全部支出的81.79%。其中,市本级一般公共预算支出119.09亿元,为调整预算的84.85%,同比增长13.6%。
2.政府性基金预算完成情况。2020年全市政府性基金收入完成139.88亿元,为调整预算的94.21%,同比下降32.91%。其中,市本级政府性基金收入完成31.29亿元,为调整预算的100.75%,同比下降27.32%。全市及市本级政府性基金收入减少较多,主要是由于房地产市场疲软、土地出让金入库放缓所致。全市政府性基金支出296.24亿元,为调整预算的93.49%,同比增长14.34%。其中,市本级政府性基金支出77.31亿元,为调整预算的89.87%,同比增长27.44%。
3.国有资本经营预算完成情况。2020年全市国有资本经营预算收入完成2482万元,为年初预算的277%,超收较多的主要原因是怀安县新增供水公司南山产业园区水厂股权转让收入1660万元。其中,市本级完成720万元,为年初预算的103.75%。全市国有资本经营预算支出1815万元,为年初预算的101.91%。其中,市本级国有资本经营预算支出1500万元,为年初预算的84.22%。
4.社保基金预算完成情况。2020年全市社会保险基金预算收入完成126.72亿元,为调整预算的105.57%。其中,市本级社会保险基金预算收入完成74.09亿元,为调整预算的101.78%。全市社会保险基金支出119.57亿元,为调整预算的98.97%。其中,市本级社会保险基金支出69.29亿元,为调整预算的96.55%。
2020年财政工作面临的困难之多、挑战之大是多年未有的,在财政收入短收严重、收支矛盾异常突出的严峻形势下,各级财政部门迎难而上、担当实干,确保了全市预算执行的平稳运行。
(二)落实市人大决议和重点工作开展情况
一年来,在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下,全市各级财政部门认真贯彻执行市十四届人大五次会议及常委会议有关决议,立足建成“首都两区”、打造“河北一翼”的战略定位,围绕做好“六稳”“六保”工作,深入开展“三创四建”和“改造思想、改变习惯、改进作风”活动,主动担当作为,奋力攻坚克难,全力以赴做好控疫情、促发展、惠民生、防风险工作,各项财政目标任务圆满完成。
———全力保障打赢疫情防控阻击战。一是切实扛起防控责任。始终把保障疫情防控作为财政工作的重大政治任务和头等大事,第一时间开通资金拨付和政府采购“绿色通道”,及时制定出台疫情防控财政政策,全面贯彻落实上级疫情防控决策部署,推动疫情防控工作高效开展。二是全面强化资金保障。建立疫情防控资金日报告制度,实行资金实时管控,确保疫情防控资金及时呈报、拨付和兑现落实,实现疫情防控资金高效安全运转。千方百计筹措资金,科学调度库款,优先安排防疫支出,全市筹措拨付疫情防控资金5.16亿元,重点保障了疫情防控物资设备购置、确诊患者医疗救治、一线医务人员后勤保障、公共卫生体系和重大疫情防控救治基地建设等,为全市实现确诊患者零死亡和医护人员零感染提供了有力保障。三是大力支持应急能力建设。疫情期间紧急筹资710万元,支持本地企业生产防疫用品,为全市企业复工和职工返岗提供物资保障。安排落实抗疫相关资金5200万元,支持疫情防控医疗物资储备,构建全市应急储备体系。积极争取上级资金7.97亿元,支持市第一医院疫情后备基地建设、市传染病医院和市疾控中心搬迁,以及全市核酸实验室建设、疫情防控设备采购、发热门诊改造等疫情防控项目实施,提升了全市重大公共卫生基础设施应急保障能力。
———积极支持三大历史任务稳步推进。一是保障冬奥筹办高效实施。多方争取筹集资金,全力支持冬奥筹办,保障赛区冬奥项目顺利推进,76个冬奥项目全部按照时间节点要求完成建设任务。足额落实经费7859万元,支持“相约北京”系列冬季体育赛事筹备和省第二届冰雪运动会成功举办,助推冬奥惠民、冰雪运动队组建等群众冰雪活动开展和冰雪产业发展,培育壮大全市冰雪经济。二是全力支持脱贫攻坚决战决胜。持续加大扶贫资金投入,累计筹集财政专项扶贫资金40.52亿元,筹措东西部扶贫协作资金6.26亿元,为打赢脱贫攻坚收官战提供了有力保障。积极落实“因需而整、应整尽整”要求,整合涉农资金40.1亿元,通过创新审核机制,全面提升了涉农资金整合的规模和质量。不断提高扶贫产业投入,落实产业扶贫资金25.44亿元,同比增长8.05%,资金使用效益不断提升。全面强化绩效管理,财政扶贫资金绩效评价连续第三年进入国家和省“好”的行列。三是积极助推“首都两区”建设夯实基础。筹资10.06亿元推动清洁取暖项目稳步实施,统筹专项资金2.6亿元支持大气污染防治,实现全市空气质量始终保持京津冀地区最好水平。争取上级专项资金17.57亿元支持重点流域水环境综合治理、重大水利工程实施、永定河流域综合治理和水污染防治,统筹资金2.34亿元继续支持地下水超采综合治理,助推全市水质持续改善,水源涵养功能得到更好发挥。通过争取省财政支持和市县配套,筹集资金13.55亿元支持林业生态保护恢复,实施了130万亩绿化造林和181万亩休耕种草,争取资金8.07亿元支持重点区域生态修复和矿山综合治理,生态环境支撑区功能不断巩固。多方支持氢能产业发展,落实研发、生产、使用全链条补贴政策,安排财政资金1000万元保障氢能研究院科研创新,投入债券资金3.5亿元支持采购氢燃料电池公交车,助力燃料电池汽车城市示范群申报工作取得成效。
———强化保障助力实现“六稳”“六保”。一是兜牢保基层运转和保基本民生底线。全面开展财政“三保”预算事前审核和备案审查,从源头上保障“三保”支出足额列入预算。出台加快分配拨付直达资金、加强转移支付管理等措施,建立完善预算执行监控、库款水平监测、工资专户设立等制度机制,加大库款调度力度,缓解县区财力紧张状况,基层疫情防控和“三保”资金需求得到基本保障。二是促进就业创业财政政策落实。配合有关部门研究出台企业稳岗返还、失业保险扩围等9项稳就业举措,制定促进高校毕业生就业创业9项措施,为保居民就业提供财政政策支持。积极筹措拨付支持就业创业资金1.44亿元,惠及1.45万人;及时拨付失业保险基金和稳岗补贴2.74亿元,稳定就业岗位13.4万个;审核拨付职业技能提升行动资金0.55亿元,为3.93万人开展职业技能培训,实现了疫情影响下全市就业的总体平稳。三是多渠道支持市场主体稳定。不折不扣落实国家减税降费政策,积极推动应对疫情财税政策落地,助力企业纾困发展。研究制定贴息、担保等财政金融扶持政策,争取落实防疫贴息资金,制定规上工业企业使用天然气补贴方案,促进相关企业降低生产成本。建立防范拖欠中小企业账款长效机制,全年为民营企业、中小企业清理拖欠账款8231万元,圆满完成了省下达的目标任务。四是支持粮食及产业链供应链安全建设。落实“米袋子”财政扶持政策,筹集粮食风险基金3266万元,支持全市完成粮食储备;拨付资金703万元,保障储备粮库升级改造;筹措耕地地力保护补贴资金7.82亿元,推动落实藏粮于地、藏粮于技战略。安排拨付380万元,支持全市30家重点电子商务企业的物流仓储能力建设,为居民生活必需品供给提供有效保障。
———全面落实积极财政政策助推经济发展。一是争取上级支持实现新突破。抓住国家增发地方政府专项债、抗疫特别国债的机遇,加大项目谋划储备和资金争跑力度,争取抗疫特别国债45.22亿元,居全省各设区市第一;争取特殊转移支付20.26亿元、财力性补助资金85.42亿元,均居全省各设区市前列;争取新增政府债券资金158.5亿元,较上年增长43.46%,极大缓解了市县财政支出压力。二是撬动社会资本取得新成果。强化政府产业基金引导作用,张家口红土冰雪创业投资基金实现投资6000万元,积极支持全市实体经济发展。规范推进PPP模式运作,全市新入库项目4个、总投资51.4亿元,开工实施项目4个、总投资16.6亿元。会同县区财政及市属国有企业完成首期出资2850万元,设立市中小企业融资贷款风险补偿资金池,整合重组县区政府性融资担保公司,成立全市政府性融资担保集团,推动解决中小企业融资难、融资贵问题。三是支持创新发展再上新台阶。全力落实省、市促进县域经济高质量发展措施,兑现高质量建设奖补资金3.16亿元,支持县域经济快速发展。下达奖励资金4002万元,支持经开区和康保、沙城经济开发区建设和产业发展,支持园区发展探索新模式。发挥财政资金引领作用,市本级筹集3054万元落实人才激励政策;安排资金4686万元,对高新技术和科技型企业、众创空间、研发平台等主体实施奖补,保障应用技术研究和实施科技创新券制度,支持科技创新和人才战略的实施。
———加大投入提高基本民生保障水平。一是困难群众救助措施全面落实到位。提高城乡低保和特困人员供养标准,农村低保保障标准由每年4400元提高到每年4644元。及时下达城乡困难群众生活救助补助资金16.68亿元,保障困难群众基本生活需要。发放临时价格补贴3.35亿元,确保困难群众基本生活水平不受疫情影响。设立社会救助引导基金500万元,支持开展特困家庭救助。二是社会保障水平稳步提升。落实企业职工养老保险基金100.2亿元和机关事业单位养老保险基金55.8亿元,保障了全市33.98万名企业离退休职工和8.56万名机关事业单位退休职工养老金及时足额发放和标准提高。拨付医疗保险补助资金18.22亿元,将城乡居民医疗保险人均财政补助标准从520元提高到550元。审核拨付提高贫困人口待遇医疗保障资金1.7亿元,为建档立卡贫困人口提供了更好保障。立足打造国家区域医疗中心,筹资1900万元支持北医三院崇礼院区建设,安排专项资金2378万元支持公立医院改革和开展京津冀医疗合作,全市医疗卫生设施和群众就医条件明显改善。三是支持教育文化事业持续发展。筹集安排市以上教育专项资金18.51亿元,保障办学条件改善、学生资助政策落实和重大教育项目实施,为全市教育均衡发展提供有力支持。落实市以上专项资金5.62亿元,助力文化旅游基础设施建设,保障第五届省旅发大会举办,支持公共文化服务体系建设、“三馆一站”免费开放等,不断丰富人民群众文化生活。
———统筹财力办好惠民利民实事。一是助力巩固乡村振兴基础。争取省级农村环境整治资金1.3亿元,支持农村生产生活条件有效改善。研究制定2020年“空心村”治理资金保障方案,支持以市场化方式推进“空心村”治理。筹资3950万元定向支持79个村,扶持和探索村级集体经济发展路子。落实资金1.21亿元支持农村综合改革,提升农村基础设施建设,保障村级组织高效运转。二是着力支持交通设施改善。争取落实中央及省级资金23.39亿元,支持全市普通干线公路新建改建、农村公路建设养护、机场改扩建等城乡交通基础设施建设。筹集资金1.53亿元,支持公交运行、场站建设和新能源公交车推广应用,推进国家公交都市和省级优先发展公共交通示范城市创建,为市民带来更加便捷、舒适的出行体验。三是支持公共服务水平提升。筹集保障性安居工程、农村危房改造、老旧小区改造等资金2.64亿元,保障困难群众住房改善和安全。成功申报污水处理提质增效示范城市,争取补助资金2262万元,支持主城区污水管网建设。筹集资金1.59亿元,支持生活垃圾分类、垃圾处理场运行、污水处理厂运行等,提高全市垃圾和污水处理能力。筹集落实消防救援资金1.07亿元,提升全市应急救援水平和防灾减灾救灾能力。安排市民中心运行专项资金7270万元,推动政务服务便民利企提升工程落地落实。
———深化改革提升财政管理质效。一是预算绩效管理改革深入推进。以健全制度、指标、标准体系为重点,完善全覆盖评价体系。以绩效评估、监控、评价为抓手,实行全过程绩效管理,实现市级项目支出预算绩效目标管理全覆盖。推行绩效评价结果与预算安排挂钩机制,核减项目45个,核减金额6900万元。二是风险防范能力不断增强。健全政府债务风险防范机制,压实政府隐性债务化解责任,争取隐性债务建制县区试点,完成了政府隐性债务年度化解任务,隐性债务风险得到有效控制。
积极采取措施,协调推动市高速公路债务问题得到市场化解决。全面推行直达资金监控系统,实施资金全链条管理,确保资金直达基层、直接惠企利民。落实城乡居民医疗保险基金缺口分担机制,引导县区落实缺口补助资金1.3亿元,基金支付风险得到有效控制。三是财政管理水平不断提升。扎实推进财政体制改革,完成公共文化、应急救援等领域财政事权和支出责任划分改革,初步构建权责清晰、财力协调的市县财政体制。深入推进国有金融资本管理,国有金融企业薪酬管理、业绩考核等机制初步建立,多元化保障国有金融资产保值增值。加快财政电子票据管理改革,全市2363个行政事业单位和社会团体开通使用财政电子票据,非税收入征管效率和质量实现了双提升。
二、2021年预算安排情况
2021年市本级财政预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实习近平总书记视察张家口重要指示精神和中央经济工作会议、全国财政工作会议精神,按照省委九届十一次、十二次全会和市委十一届六次、七次全会部署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,紧盯“交出冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷”总目标,立足“建成‘首都两区’、打造‘河北一翼’”总定位,坚持“一个确保、四个加快”主基调,推动张家口在绿色发展、生态强市、换道超车的新路上乘风破浪、行稳致远,以“十四五”良好开局庆祝建党100周年。坚持实施更可持续的积极财政政策,深入开展“三重四创五优化”活动,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,加快财政资源统筹,创新财政支持方式,强化基本民生保障,深化财政管理改革,切实防范财政风险,全面建设法治财政,推动全市高质量财政建设再上新台阶。
围绕上述指导思想,2021年市本级政府预算草案编制坚持以下原则:
深化改革。全面贯彻中央、省、市改革要求,同步推进税制改革,加快建立现代财税体制,加快财政事权和支出责任划分改革,形成权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。
突出重点。紧紧围绕国家政策要求和市委决策部署,坚持尽力而为、量力而行,在“保基本民生、保工资、保运转”基础上,全力推进重大政治任务、重大战略决策、重大改革政策的有效实施。同时,深入贯彻落实政府“过紧日子”的要求,压减一般性支出、非急需和非刚性支出,严格控制“三公”经费和会议费,增强财政可持续性,更好发挥财政调控保障作用。
优化结构。加强财政资金统筹,盘活存量,用好增量,深入挖掘潜力。推进财政支出标准化,强化预算约束和管理,努力提高财政支出效率。强化零基预算理念运用,坚持勤俭理财,把有限的财政资源用在刀刃上,加大重点领域和刚性支出保障力度。
注重绩效。牢固树立绩效意识,将绩效管理实质性嵌入预算管理流程,实施重大政策和项目事前绩效评估,科学设定绩效目标,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,实行绩效运行监控。全面开展绩效评价,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩,提高资金使用效益。
依法理财。全面落实预算法等法律法规以及中央、省、市各项政策要求,继续完善政府预算体系,改进预算管理与控制方式,加强财政收支管理,硬化预算刚性约束,加强资金监督管理,着力推进预算公开。
(一)2021年全市预算草案
1.一般公共预算。综合全国经济形势以及我市各类收入增减因素,本着积极稳妥的原则,2021年全市一般公共预算收入安排186亿元,增长6%。全市当年一般公共预算收入,加上上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金、预算稳定调节基金等452.77亿元,收入总计638.77亿元。
全市一般公共预算支出安排616.13亿元,加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出22.64亿元,支出总计638.77亿元。
2.政府性基金预算。全市政府性基金收入安排366.48亿元,加上上级补助、调入资金12.7亿元,收入总计379.18亿元。支出安排272.01亿元,加上调出资金、地方政府专项债务还本支出107.17亿元,支出总计379.18亿元。
3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入安排3066万元,安排上年结转收入307万元,上级提前下达转移支付1584万元,按照以收定支原则,支出安排4957万元。
4.社保基金预算。全市社保基金预算收入安排125.28亿元,加上上年结余收入4.09亿元,收入总计129.37亿元。支出安排121.52亿元,加上年终新增结余7.85亿元,支出总计129.37亿元。
以上收支计划安排由市本级代编,待县区预算草案经同级人大批准后,将及时汇总,并报市人大常委会备案。
(二)2021年市本级预算草案
1.一般公共预算
(1)一般公共收入预算
市本级一般公共预算总收入178.74亿元,主要包括:市本级收入预算安排59.4亿元,其中税收收入35.65亿元、非税收入23.75亿元;税收返还收入14.63亿元;省级转移支付收入80.34亿元,其中一般性转移支付76.13亿元、专项转移支付4.21亿元;县区上解收入20.14亿元;调入资金4.23亿元。
(2)一般公共支出预算
按照收支平衡的原则,市本级一般公共预算总支出178.74亿元,主要包括:市本级安排支出131.9亿元,其中市本级财力安排支出100.96亿元、上级提前下达一般性转移支付支出28.57亿元、专项转移支付支出2.37亿元;上解省支出2.92亿元;对县区税收返还支出4.6亿元;对县区转移支付支出39.32亿元(已提前下达县区,列县区支出),其中一般性转移支付36.32亿元、专项转移支付3亿元。
2.政府性基金预算
(1)政府性基金收入预算
政府性基金总收入102.38亿元,主要包括:市本级政府性基金收入预算安排101.68亿元;上级提前下达市本级专项转移支付收入7005万元。
(2)政府性基金支出预算
按照收支平衡的原则,2021年市本级政府性基金预算总支出102.38亿元,主要包括:市本级政府性基金安排支出97.87亿元,其中市本级政府性基金收入安排支出97.21亿元、上级提前下达专项转移支付0.66亿元;对区专项转移支付429万元;政府专项债券还本支出4.47亿元。
3.国有资本经营预算
国有资本经营预算总收入2670万元,主要包括:市本级国有资本经营预算收入安排779万元,上年结转收入307万元,加上上级提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算资金1584万元。按照收支平衡的原则,国有资本经营预算总支出2670万元,主要包括:市本级国有资本经营预算支出安排1086万元,计划分别用于市公交公司政策性补贴1056万元和国有企业退休人员社会化管理补助30万元,提前下达县区退休人员社会化管理省级财政补助资金预算资金1584万元。
4.社保基金预算
市级社会保险基金预算包括失业保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位基本养老保险基金共四项社会保险基金预算。2021年,市本级四项社会保险基金收入预算安排74.37亿元,加上以前年度结余4.09亿元,收入总计78.46亿元。当年支出安排73.57亿元,年末新增结余4.89亿元,支出总计78.46亿元。
(三)市本级重点支出安排情况
2021年,从宏观经济形势上看,在国家推进供给侧结构性改革一系列政策措施及京津冀协同发展、京张携手举办冬奥会、建设国家可再生能源示范区等利好因素复合作用下,全市经济将保持平稳增长态势。2021年市级预算安排在优先保“三保”支出基础上,重点支持冬奥筹办、“首都两区”建设等重大政治任务,同时,通过努力超收、积极争取政府债券及政策支持、强化资金整合统筹、盘活存量用好增量等多种措施,有效保障市委、市政府重大决策部署落实和部门单位正常工作的必要支出。重点支出、重大投入项目具体安排情况如下:
1.保障冬奥会筹办。统筹资金3.21亿元,突出“简约、安全、精彩”的办赛要求,坚持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥的思路,保障各项冬奥会筹办工作有序开展。安排资金1.85亿元用于“三线一场”PPP项目政府付费;安排资金5000万元,保障国家区域医疗中心建设;安排资金1598万元,加快推进冬奥安保大数据中心建设;安排资金150万元,在环京三县构建县级邮政管理机构和邮政业安全中心,保障冬奥用邮安全。此外,通过争取上级资金、统筹政府性基金等方式筹措资金6888万元,保障冬奥疫情防控、冬奥餐饮质量提升和冬奥食品检验专用设备购置等项目。
2.推进乡村振兴战略实施。持续加大资金投入,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。市级安排财政专项资金2.11亿元,主要用于落实乡村振兴、驻村帮扶工作等精准扶贫政策。此外,安排资金2650万元,用于农业保险保费补贴、涉农巨灾保险保费等政策性补贴、农村综合改革奖补。安排医疗扶贫资金1956万元,重点用于建档立卡贫困人口医疗保障救助补助、扶贫巡诊及专项扶贫基因检测。安排教育扶贫资金4626万元,重点用于高校、中职、高中等建档立卡贫困家庭学生免学费、免住宿费和课本费。
3.助推“首都两区”建设。统筹资金2.49亿元,全面贯彻落实“首都两区”规划及实施意见、推进方案,助推“首都两区”建设项目实施。安排资金9000万元,用于推进坝上地区退耕还草项目;安排资金3682万元,主要用于大气污染防治经费、清水河水环境治理、污染源自动监控设施及203个空气监测站运营等项目;安排资金1782万元,用于森林草原防火视频监控系统服务项目;安排资金3500万元,用于举办第三届中国国际太阳能十项全能竞赛经费补助。
4.支持推进供给侧改革。紧紧抓住经济发展重要战略机遇期,大力支持全市“七大主导产业”,促进民营经济发展环境优化,加快构建现代产业体系。安排资金2.85亿元,主要用于支持科技创新及应用技术研发、人才引进和中小企业发展,兑现加快工业经济发展十条政策,兑付规上工业企业使用天然气补贴、海珀尔新能源科技有限公司电价补贴。安排资金5000万元,用于支持影视产业快速发展。
5.助力城镇基础设施建设。落实“五城建设”总要求,大力改善群众宜居环境,提升城市服务保障水平。安排资金1.53亿元,持续加大城市基础设施建设保障力度,主要用于高速公路运营补贴、公共交通补贴和机场运营补贴等。安排资金6284万元,主要用于“四馆”免费开放、实施文物保护、支持全域旅游发展、文化产业发展和非物质文化遗产保护。
6.持续加大民生投入。统筹资金8.28亿元,进一步加大社保、医疗、教育等民生领域的投入,不断满足人民日益增长的美好生活需要。安排资金4.6亿元,强化社会保障和医疗保障,主要用于对困难群体的保障、落实国家各项社保政策,实施基础养老和医疗保险提标扩面,健全低保优抚等政策兜底保障机制;安排资金0.92亿元,落实退役军人接收安置政策、优抚对象医疗补助和开展退役军人就业培训等项目;安排资金2.76亿元,持续加大教育、涉农补贴等民生支出,主要用于落实各类学校经费保障和资助政策、残疾人事业发展、“政银保”及创业担保贷款的财政贴息等项目。
(四)2021年经济开发区、察北管理区、塞北管理区预算草案
为落实《河北省预算审查监督条例》的相关规定,现将经济开发区、察北管理区及塞北管理区2021年预算草案一并提交市人民代表大会审查。
1.经济开发区预算草案
(1)一般公共预算:一般公共预算总收入安排235965万元。其中:区本级收入预算安排70000万元,税收返还收入978万元,上级转移支付收入41131万元,调入资金123856万元。按照收支平衡的原则,相应安排一般公共预算总支出235965万元,其中:区本级支出231051万元,上解支出4914万元。
(2)政府性基金预算:政府性基金总收入安排45223万元。其中:区本级政府性基金收入预算15000万元,上级提前下达区级专项转移支付收入82万元,使用上年结余6572万元,调入资金23569万元。按照收支平衡的原则,相应安排政府性基金预算总支出45223万元,其中:区本级支出45141万元,上级提前下达专项转移支付安排支出82万元。
(3)国有资本经营预算:国有资本经营收入安排620万元。按照收支平衡的原则,相应安排国有资本经营预算支出620万元,计划用于解决企业历史遗留问题和改革发展问题。
(4)社会保险基金预算:包括机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金共两项保险基金预算。两项社会保险基金收入预算安排8891万元,加上以前年度结余25051万元,收入总计33942万元。当年支出安排9453万元,年终结余24489万元,支出总计33942万元。
2.察北管理区预算草案
(1)一般公共预算:一般公共预算总收入安排34633万元。其中:区本级收入预算安排15600万元,税收返还收入274万元,上级转移支付收入13407万元,调入资金4400万元,调入预算稳定调节基金952万元。按照收支平衡的原则,相应安排一般公共预算总支出34633万元,其中:区本级安排支出34229万元,上解支出404万元。
(2)政府性基金预算:政府性基金总收入2400万元,全部是区本级土地出让金收入。按照收支平衡的原则,相应安排政府性基金总支出2400万元,主要包括国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金支出、土地出让金计提的相关费用支出。
(3)社保基金预算:包括机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金共两项保险基金预算。两项社会保险基金收入预算安排2142万元,加上以前年度结余2682万元,收入总计4824万元。当年支出安排2223万元,年终结余2601万元,支出总计4824万元。
3.塞北管理区预算草案
(1)一般公共预算:一般公共预算总收入安排26544万元。其中:区本级收入预算安排15755万元,上级转移支付收入10789万元。按照收支平衡的原则,相应安排一般公共预算总支出26544万元,其中:区级支出25724万元、上解市级支出320万元,地方政府一般债务还本支出500万元。
(2)政府性基金预算:政府性基金总收入安排7510万元。其中:区本级政府性基金收入预算7500万元,上级提前下达区级专项转移支付收入1万元,上年结转9万元。按照收支平衡的原则,相应安排政府性基金预算总支出7510万元。
(3)社保基金预算:包括机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金共两项保险基金预算。两项社会保险基金收入预算安排885万元,加上以前年度结余2934万元,收入总计3819万元。当年支出安排817万元,年终结余3002万元,支出总计3819万元。
三、2021年预算执行重点工作
2021年是“十四五”开局之年,是建党100周年,做好全市财政工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察张家口重要指示精神,认真落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,按照省委九届十一次、十二次全会和市委十一届六次、七次全会部署,实施更可持续的积极财政政策,强化财政资源统筹,加大优化支出结构力度,积极落实“过紧日子”的要求,全面强化预算约束和绩效管理,全力防范化解财政风险,扎实推进新阶段财政法治建设,确保全年预算任务良好执行,为助推全市“十四五”开好局提供坚强财政保障。重点做好以下六方面工作。
(一)加快财政资源统筹,促进财政管理水平大幅提升。始终坚持厉行节约,推进党政机关过紧日子,进一步压减一般性支出,把更多财政资源用于落实“六稳”“六保”工作。加强财政资源统筹,建立健全同一领域不同渠道资金、财政拨款资金与非财政拨款资金、不同年度间财政资金的统筹机制,积极盘活存量、用好增量。加大项目审核力度,完善项目储备,积极争取上级资金和政策支持。强化国有资产和土地出让金管理,督导推动房地产解遗工作进程,寻求增加财政收入新路径。探索推进财政支出标准化,建设项目支出标准化体系,更好发挥支出标准在预算管理中的基础性作用。严格执行市人大批准的预算,坚持先有预算后有支出,严禁无预算超预算列支。
(二)加快支持方式创新,促进政策落实效果显著提升。持续推进减税降费,保持政策连续性和实效性,促进政策红利有效释放。用足用好地方政府专项债券,优先支持冬奥筹办、“首都两区”建设、乡村振兴等重点领域项目,推动尽快形成实物工作量,提高债券资金使用绩效。聚焦“五城建设”和“七大主导产业”,发挥政府投资撬动作用,推动PPP项目规范有序实施,强化政府产业引导基金管理运营,构建“基金+产业”发展格局。建立财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局,支持农村全面提升行动,保障粮食安全,推进乡村振兴战略实施。坚持把科技创新作为财政支出重点领域,加大科技投入力度,完善科技创新券和财政奖补政策,放大财政科技投入效能。落实普惠金融奖补政策,完善壮大全市融资担保体系,为科技型、中小微企业发展提供有效融资支持。
(三)加快管理模式改进,促进民生保障效能稳步提升。开展财政能力评估,建立完善民生支出清单管理制度,提高民生支出规范性和透明度,增强民生政策的有效性和可持续性。积极筹资支持开展核酸检测和疫苗接种,保障常态化疫情防控措施全面落实,加大公共卫生体系建设支持力度,提高全市医疗卫生服务水平。支持落实就业优先政策,统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等,加大对重点群体就业帮扶,推动实现稳就业目标。持续加大财政教育投入,支持教育体制机制改革,落实各类教育保障政策和学生资助政策,保障教育重点项目实施,助推教育资源均衡优化配置。努力增强社会保障能力,改善完善社会救助制度,支持推进全民参保计划。保障各项民生实事顺利实施,推动发展成果转化为惠民实效。多渠道筹集资金,支持冬奥会系列宣传活动、群众性冰雪体育运动、特色文化旅游等扎实推进,助力全市体育、文化和旅游事业发展。
(四)加快完善防范机制,促进风险防控能力全面提升。牢固树立底线思维,强化县区“三保”支出预算、政府债务还本付息预算的事前审核,加大执行监测力度,坚决防范基层财政风险。充分运用直达资金监控系统,强化直达资金管理,实现全覆盖、全链条监控,增强直达机制惠企利民政策效果。压实县区政府偿债主体责任,确保到期债券按时还本付息。完善隐性债务化解机制,实施政府隐性债务风险等级动态评估预警,推进政府投融资和债务化解规划依法实施,积极争取扩大政府隐性债务风险化解建制县试点范围。指导市属国有企业加强资源资产及债务重组、多渠道化解债务风险,确保完成年度化解任务,坚决遏制隐性债务增量。切实加快财政暂付款消化,有效缓解财政库款紧张局面。完善医疗保险市级统筹制度,健全医保基金风险防控机制,提高基金抗风险能力。
(五)加快推进财政改革,促进制度机制建设转型提升。深入推进预算绩效管理改革,健全完善绩效评价工作机制,实现市级财力安排项目绩效评价全覆盖,将评价结果与完善政策、调整预算安排有序衔接,推动预算绩效管理改革提质增效。加快财政体制改革,积极推进生态环境、自然资源、国防等领域财政事权和支出责任划分。持续完善国有金融资本管理制度,探索细化履行出资人职责机制,确保国有金融资产保值增值。加强行政事业单位资产管理,规范资产处置和资产收益收缴,充分发挥资产效能。贯彻落实中央、省的政府采购改革实施方案精神,改进政府采购监管途径和方式,压实采购人主体责任,规范代理机构和评审专家行为,持续优化政府采购营商环境。严格对标财政部规范标准,推进预算管理一体化系统建设使用,提升财政信息化支撑能力,夯实财政基础管理工作。
(六)加快财政法治建设,促进依法理财水平持续提升。严格执行预算法及其实施条例,切实运用法治思维和法治方式推进预算管理工作,不断提升预算管理的法治化规范化水平。加强内控制度机制建设,构建权责清晰、程序严密、运行公开、监督有效的财政权力运行机制,促进财政资金规范安全高效使用。强化落实人大、纪检、审计等方面监督和第三方评价、责任追究等要求,构建更加严密的法治监督体系。深化财政“放管服”改革,加强政府采购、资产评估、会计行业监督管理,提高规范执业水平。全面推进财政政务和预决算公开,积极建设阳光财政、透明财政。加强财政干部队伍法治教育培训,提高依法理财能力。
各位代表,2021年财政工作任务艰巨繁重,做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。全市各级财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察张家口和考察冬奥会张家口赛区指示精神,紧紧围绕党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署,认真落实市十四届人大六次会议的决议和要求,攻坚克难,不懈努力,切实做好各项财政工作,以优异成绩迎接建党100周年,为助力全市在绿色发展、生态强市、换道超车新路上乘风破浪、行稳致远做出新的更大的贡献!